【专项债资金能否用作项目资本金？】

答：允许将专项债作为符合条件的重大项目资本金。对于专项债支持、符合中重大决策部署、具有较大示范带动效应的重大项目，主要是国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目，在评估项目收益偿还专项债本息后专项收入具备融资条件的，允许将部分专项债作为一定比例的项目资本金，但不得超越项目收益实际水平过度融资。

——关于《做好地方政专项债发行及项目配套融资工作的通知》

【专项债资金可以用作资本金的领域是？】

答：10个领域项目分别是铁路、收费公路、干线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水。 地方债期限为1年、2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。深圳水利工程专项债模板

【能源投向领域】

天然气管网和储气设施项目

新建油气长输管道、储气调峰设施，新建、改造燃气管网(包括次高压管网、站场配套气源管线及城市中压主管网),燃气设施改造(包括跟换计量表等燃气设施),新建气化站等。项目收益来源燃气销售收入，燃气初装费收入等。一般情况下输配价格收益率不超过7%。

城乡电网项目

管网入廊费和日常维护费，电力销售收入(本项目分配额度),政补助收入等。此类项目电力销售收入(本项目分配额度)必须取得国家电网相关单位的批复同意。

【市政领域和产业园区基础设施投向领域】略

【国家重大战略投向项目】略

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发行债可研究报告编写要点：

正文包括概论、供求预测、技术论证、经济分析和结论5个部分。

(1)概论。提出可行性研究项目的依据、目的以及研究的结论。

(2)供求预测。主要写国内、国外市场的供求情况及发展趋势。在研究和写作供求预测时，要运用科学的方法和确凿的数据，力求预测准确可信。

(3)技术论证。主要是运用资料、数据来论证以下几个方面：能源、原材料的供应；厂址条件及交通状况；技术、设备与环保；生产组织及人员培训；并做出可行或不可行的结论。

(4)经济分析。主要包括：投资估算、收益估算、投资回收估算。投资估算，即项目所需的全部资金的估算，分为固定资产投资、流动资金投资两部分；在进行经济分析时，要翔实地估算出项目所需总资金，也要估算出项目实施的各个部分和不同时间中所需资金的具体比例。要正确估算固定资产和流动资金。要有针对性地分析项目的资金来源、筹措方式及代款偿付方式。

(5)结论。是在供求预测、技术论证、经济分析的基础上，对项目做出的综合评价。评价结论有三种情况：非可行性结论、可行性结论、弥补性结论。结论切忌模棱两可，含糊其辞。

项目的前期储备各地、各部门首先确定国家宏观政策、部门和行业发展规划中需要债资金支持，且满足债发行条件与要求的具体项目，准备好项目批复、可行性研究报告等相关支撑材料，在系统中分年度录入债需求，形成储备项目库中的项目 。各级财政部门要结合中期财政规划、预算安排、债务限额、债务风险、地方财力承受能力等因素对各单位填报的项目开展分年度筛选审核与排序，及时剔除不符合规定的项目，并根据项目实现融资与收益平衡的时限提出发行期限建议，在债资金需求集中申报时按需上报。地方政专项债项目是指省 、自治区、直辖市政为有一定收益的公益性项目。

【新增专项债资金是否可以置换存量债务？】

答：严禁将新增专项债资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。新增专项债资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴等。同时，坚持不安排土地储备项目、不安排产业项目、不安排房地产相关项目。——关于《加快地方政专项债发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）

【专项债项目评审中，可以证明项目成熟度高的文件有哪些？】

答：准备项目前期资料时，除了立项批复、可行性研究报告及批复、规划选址及用地预审意见、环评批复外，以下资料可以证明项目成熟到较高（1）初步设计批复；（2）施工图设计文件的批复；（3）工程公开招标的过程文件；（4）已签订的施工合同；（5）土地使用权证书；（6）建筑工程规划许可证；（7）项目施工许可证；（8）建设用地规划许可证等。 2022年新修订的地方政专项债投向领域有十类，每一类领域里面还有若干细分领域。深圳水利工程专项债模板

庆达咨询拥有一支由深谙国家投资政策的经济分析师和经验丰富金融专业人才组成的服务团队。深圳水利工程专项债模板

“专项债对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。”许宏才说，同时，各地已安排超过1700亿元专项债资金用作重大项目资本金，有效发挥了政投资“四两拨千斤”的撬动作用。在持续加大资金支持力度的同时，财政部还不断强化专项债“借、用、管、还”全流程管理，指导做好项目储备，强化负面清单管理，合理把握发行节奏，促进资金安全、规范、高效使用。

项目收益专项债也需严格遵守限额管理规定，但2017年的89号文与2018年的34号文均鼓励使用上一年度未使用限额组织发行项目收益专项债，因此地方政若欲积极利用去年未使用的限额，选择发行项目收益债的可能性更大。同时，89号文为项目收益专项债提供了多一层保障，提升投资者积极性：还未实现收入的项目收益专项债，可在限额内发行新的专项债周转偿还本金，项目收入实现后予以归还。 深圳水利工程专项债模板

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